Tesouraria
Tesouraria
À Tesouraria compete:
- Arrecadar as receitas;
- Liquidar despesas devidamente autorizadas;
- Proceder a registos obrigatórios de modo a possibilitar a conferência diária dos fundos em cofre e em depósito;
- Manter actualizados os registos necessários à elaboração do mapa de tesouraria integrante da conta de gerência.
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